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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 693.00 | 8 637.00 | 6 056.00 | 14 693.00 |
AH Fonds commercial | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
AP Constructions | 44 322.00 | 28 157.00 | 16 164.00 | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 645.00 | 57 790.00 | 23 854.00 | 81 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 116.00 | 64 932.00 | 35 183.00 | 100 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 835.00 | 159 518.00 | 104 317.00 | 263 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 318.00 | 13 945.00 | 1 030 373.00 | 1 044 318.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 143 862.00 | | 143 862.00 | 143 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 265.00 | 13 945.00 | 1 284 320.00 | 1 298 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 101.00 | 173 463.00 | 1 388 637.00 | 1 562 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
DL TOTAL (I) | 341 769.00 | | | 341 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 804.00 | | | 454 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 868.00 | | | 1 046 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 637.00 | | | 1 388 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 361.00 | | | 999 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 916.00 | | 48 188.00 | 217 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 263 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 166.00 | | 7 632.00 | 25 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 728.00 | | 37 356.00 | 188 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 3 200.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 567.00 | 32 951.00 | | 126 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 3 875.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 805.00 | 29 076.00 | | 121 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 805.00 | 454 805.00 | | 454 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 319.00 | 1 044 319.00 | | 1 044 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 472.00 | 31 965.00 | 47 507.00 | 79 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 782.00 | 1 101 226.00 | 2 556.00 | 1 103 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 868.00 | 999 361.00 | 47 507.00 | 1 046 868.00 |