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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 15 124.00 | 2 413.00 | 17 538.00 |
AH Fonds commercial | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
AP Constructions | 44 322.00 | 34 390.00 | 9 931.00 | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 053.00 | 77 985.00 | 33 067.00 | 111 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 796.00 | 96 097.00 | 88 698.00 | 184 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BF Prêts | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 278.00 | 223 599.00 | 160 680.00 | 384 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 495.00 | 1 390.00 | 977 104.00 | 978 495.00 |
BZ Autres créances | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 151.00 | 1 390.00 | 1 676 760.00 | 1 678 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 429.00 | 224 989.00 | 1 837 440.00 | 2 062 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
DL TOTAL (I) | 441 548.00 | | | 441 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 710.00 | | | 450 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 109.00 | | | 460 109.00 |
EA Autres dettes | 341 582.00 | | | 341 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 891.00 | | | 1 395 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 440.00 | | | 1 837 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 805.00 | | | 1 346 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 350.00 | | 40 621.00 | 349 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 384 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 340 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | 2 845.00 | 32 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 928.00 | | 27 487.00 | 312 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | 10 290.00 | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 341.00 | 43 500.00 | 242.00 | 180 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | 3 434.00 | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 651.00 | 40 065.00 | 242.00 | 168 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 711.00 | 450 711.00 | | 450 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 739.00 | 392 739.00 | | 392 739.00 |
UP Prêts | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 978 496.00 | 978 496.00 | | 978 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 105.00 | 43 019.00 | 49 086.00 | 92 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
VP Divers | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 110.00 | 460 110.00 | | 460 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 254.00 | 1 069 698.00 | 2 556.00 | 1 072 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 892.00 | 1 346 805.00 | 49 086.00 | 1 395 892.00 |