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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 667.00 | 36 378.00 | 4 288.00 | 40 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 267.00 | 27 651.00 | 68 616.00 | 96 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 277.00 | 67 030.00 | 81 247.00 | 148 277.00 |
BT Marchandises | 268 146.00 | | 268 146.00 | 268 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 680.00 | 748.00 | 153 932.00 | 154 680.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 252.00 | 748.00 | 521 504.00 | 522 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 529.00 | 67 778.00 | 602 751.00 | 670 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 231 734.00 | 172 350.00 | | 231 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 427.00 | 59 384.00 | | 66 427.00 |
DL TOTAL (I) | 315 762.00 | 249 334.00 | | 315 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 162.00 | 46 302.00 | | 57 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 877.00 | 53 974.00 | | 57 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 3 904.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 368.00 | 68 002.00 | | 81 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 399.00 | 82 763.00 | | 84 399.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 6 319.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 988.00 | 261 266.00 | | 286 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 751.00 | 510 601.00 | | 602 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 050.00 | | 37 757.00 | 113 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | | 32 943.00 | 106 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 4 814.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 837.00 | 14 721.00 | 1 528.00 | 53 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | 14 721.00 | 1 528.00 | 50 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 003.00 | 21 783.00 | 35 220.00 | 57 003.00 |
VI Groupe et associés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VP Divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 339.00 | 204 339.00 | | 204 339.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 171.00 | 250 951.00 | 35 220.00 | 286 171.00 |