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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 3 168.00 | 4 559.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 39 784.00 | 490.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 274.00 | 99 576.00 | 46 698.00 | 146 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 277.00 | 142 529.00 | 69 747.00 | 212 277.00 |
BT Marchandises | 677 741.00 | | 677 741.00 | 677 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 959.00 | 3 321.00 | 222 638.00 | 225 959.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 381 870.00 | | 381 870.00 | 381 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 285.00 | 3 321.00 | 1 332 964.00 | 1 336 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 562.00 | 145 850.00 | 1 402 712.00 | 1 548 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 16 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 376 614.00 | 426 816.00 | | 376 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 292.00 | 133 797.00 | | 181 292.00 |
DL TOTAL (I) | 759 507.00 | 578 214.00 | | 759 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 600.00 | 76 090.00 | | 254 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | 13 013.00 | | 15 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 849.00 | 15 370.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 500.00 | 122 421.00 | | 210 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 635.00 | 130 564.00 | | 155 635.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 1 846.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 205.00 | 359 306.00 | | 643 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 712.00 | 937 520.00 | | 1 402 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 657.00 | 314 715.00 | | 448 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 679.00 | | 26 180.00 | 192 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 582.00 | 212 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 186 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 4 728.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 739.00 | | 10 594.00 | 180 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 10 858.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 965.00 | 23 346.00 | 4 782.00 | 123 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 168.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 965.00 | 23 178.00 | 4 782.00 | 120 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 501.00 | 210 501.00 | | 210 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 808.00 | 221 808.00 | | 221 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 409.00 | 59 861.00 | 191 170.00 | 254 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 675.00 | 276 675.00 | | 276 675.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 356.00 | 443 808.00 | 191 170.00 | 638 356.00 |