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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 39 251.00 | 1 023.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 463.00 | 81 713.00 | 58 749.00 | 140 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 678.00 | 123 965.00 | 68 713.00 | 192 678.00 |
BT Marchandises | 523 721.00 | | 523 721.00 | 523 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 408.00 | 5 715.00 | 205 692.00 | 211 408.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 523.00 | 5 715.00 | 868 807.00 | 874 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 202.00 | 129 681.00 | 937 520.00 | 1 067 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 426 816.00 | 364 595.00 | | 426 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 797.00 | 82 221.00 | | 133 797.00 |
DL TOTAL (I) | 578 214.00 | 464 416.00 | | 578 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 090.00 | 42 755.00 | | 76 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 53 761.00 | | 13 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 370.00 | 10 313.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 421.00 | 160 044.00 | | 122 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 564.00 | 106 376.00 | | 130 564.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 888.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 306.00 | 375 139.00 | | 359 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 520.00 | 839 556.00 | | 937 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 715.00 | 358 459.00 | | 314 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 154.00 | | 11 537.00 | 183 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 192 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 180 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 302.00 | | 11 449.00 | 171 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | 89.00 | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 037.00 | 23 941.00 | 2 012.00 | 102 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 037.00 | 23 941.00 | 2 012.00 | 99 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 903.00 | 31 312.00 | 44 591.00 | 75 903.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 388.00 | | | 57 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 646.00 | 258 646.00 | | 258 646.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 936.00 | 299 345.00 | 44 591.00 | 343 936.00 |