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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 38 391.00 | 1 356.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 553.00 | 60 644.00 | 70 908.00 | 131 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 153.00 | 102 036.00 | 81 116.00 | 183 153.00 |
BT Marchandises | 429 835.00 | | 429 835.00 | 429 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 583.00 | 2 330.00 | 155 252.00 | 157 583.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 770.00 | 2 330.00 | 758 439.00 | 760 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 923.00 | 104 367.00 | 839 556.00 | 943 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
DH Report à nouveau | | 298 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 221.00 | 66 432.00 | | 82 221.00 |
DL TOTAL (I) | 464 416.00 | 382 195.00 | | 464 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 755.00 | 57 711.00 | | 42 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 761.00 | 57 415.00 | | 53 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 313.00 | 3 278.00 | | 10 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 143 231.00 | | 160 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 376.00 | 98 839.00 | | 106 376.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 552.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 139.00 | 362 029.00 | | 375 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 556.00 | 744 224.00 | | 839 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 104.00 | | 10 516.00 | 174 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 322.00 | | 10 445.00 | 162 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 781.00 | | 70.00 | 8 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 069.00 | 23 433.00 | 1 465.00 | 80 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 069.00 | 23 433.00 | 1 465.00 | 77 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 658.00 | 25 977.00 | 16 680.00 | 42 658.00 |
VI Groupe et associés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 826.00 | 348 146.00 | 16 680.00 | 364 826.00 |