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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 36 926.00 | 2 822.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 574.00 | 40 142.00 | 82 431.00 | 122 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 103.00 | 80 069.00 | 94 034.00 | 174 103.00 |
BT Marchandises | 384 877.00 | | 384 877.00 | 384 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 414.00 | 3 118.00 | 160 296.00 | 163 414.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 308.00 | 3 118.00 | 650 190.00 | 653 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 411.00 | 83 187.00 | 744 224.00 | 827 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 298 162.00 | 231 734.00 | | 298 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 432.00 | 66 427.00 | | 66 432.00 |
DL TOTAL (I) | 382 195.00 | 315 762.00 | | 382 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 711.00 | 57 162.00 | | 57 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 415.00 | 57 877.00 | | 57 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278.00 | 817.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 231.00 | 81 368.00 | | 143 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 839.00 | 84 399.00 | | 98 839.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 5 363.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 029.00 | 286 988.00 | | 362 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 224.00 | 602 751.00 | | 744 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 160.00 | 251 768.00 | | 327 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 277.00 | | 33 364.00 | 148 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 174 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 162 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 935.00 | | 32 925.00 | 136 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | 439.00 | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 19 488.00 | 6 449.00 | 67 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 030.00 | 19 488.00 | 6 449.00 | 64 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 521.00 | 22 653.00 | 34 869.00 | 57 521.00 |
VI Groupe et associés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VP Divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 198.00 | 225 198.00 | | 225 198.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 751.00 | 323 882.00 | 34 869.00 | 358 751.00 |