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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 122.00 | 13 426.00 | 3 696.00 | 17 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 688.00 | 5 398.00 | 20 290.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 974.00 | 18 973.00 | 24 002.00 | 42 974.00 |
BT Marchandises | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BZ Autres créances | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
CF Disponibilités | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 207.00 | | 609 207.00 | 609 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 181.00 | 18 973.00 | 633 208.00 | 652 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 772.00 | | | 420 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
DL TOTAL (I) | 491 240.00 | | | 491 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 208.00 | | | 633 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 959.00 | 7 014.00 | | 11 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 7 014.00 | | 11 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VI Groupe et associés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
ST Autres comptes | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 423.00 | | | 379 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |