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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 440.00 | 1 250.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 382.00 | 9 931.00 | 18 451.00 | 28 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 210.00 | 24 494.00 | 19 716.00 | 44 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BT Marchandises | 561 468.00 | | 561 468.00 | 561 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
BZ Autres créances | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 330 628.00 | | 330 628.00 | 330 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 771.00 | | 960 771.00 | 960 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 980.00 | 24 494.00 | 980 487.00 | 1 004 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 232.00 | 480 240.00 | | 556 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 004.00 | 133 136.00 | | 115 004.00 |
DL TOTAL (I) | 682 237.00 | 624 375.00 | | 682 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 539.00 | 100 000.00 | | 183 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 4 069.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 17 860.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 447.00 | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 641.00 | 71 199.00 | | 52 641.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 8 856.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 250.00 | 251 430.00 | | 298 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 487.00 | 875 806.00 | | 980 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 247.00 | 233 571.00 | | 172 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 912.00 | | 4 544.00 | 41 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 44 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 42 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | 1 541.00 | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | | 3 002.00 | 40 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538.00 | 6 202.00 | 2 246.00 | 20 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 1 549.00 | 1 514.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 4 653.00 | 733.00 | 20 133.00 |