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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 088.00 | 16 927.00 | 14 161.00 | 31 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 257.00 | 33 081.00 | 14 177.00 | 47 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 656 291.00 | | 656 291.00 | 656 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CF Disponibilités | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 673.00 | | 876 673.00 | 876 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 930.00 | 33 081.00 | 890 850.00 | 923 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 603.00 | 614 093.00 | | 599 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 944.00 | 85 510.00 | | -10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 599 659.00 | 710 603.00 | | 599 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 966.00 | 134 625.00 | | 67 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 199.00 | 226.00 | | 35 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 9 553.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 84 039.00 | | 34 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 643.00 | 65 341.00 | | 143 643.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 5 463.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 191.00 | 299 246.00 | | 291 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 850.00 | 1 009 849.00 | | 890 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 046.00 | | 1 211.00 | 46 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 999.00 | | 1 211.00 | 43 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 264.00 | 4 817.00 | | 28 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 217.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 3 600.00 | | 27 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 966.00 | 67 261.00 | 705.00 | 67 966.00 |
VI Groupe et associés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
VW T.V.A. | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 191.00 | 288 486.00 | 705.00 | 289 191.00 |