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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 815.00 | 1 217.00 | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 13 327.00 | 16 550.00 | 29 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 046.00 | 28 264.00 | 17 782.00 | 46 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BT Marchandises | 722 947.00 | | 722 947.00 | 722 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 206 698.00 | | 206 698.00 | 206 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 067.00 | | 992 067.00 | 992 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 113.00 | 28 264.00 | 1 009 849.00 | 1 038 113.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 093.00 | 556 232.00 | | 614 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 510.00 | 115 004.00 | | 85 510.00 |
DL TOTAL (I) | 710 603.00 | 682 237.00 | | 710 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 625.00 | 183 539.00 | | 134 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 446.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 553.00 | 1 800.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 039.00 | 49 007.00 | | 84 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | 52 641.00 | | 65 341.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 10 817.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 246.00 | 298 250.00 | | 299 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 849.00 | 980 487.00 | | 1 009 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 210.00 | | 3 378.00 | 44 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 46 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 541.00 | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 883.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 504.00 | | 1 495.00 | 42 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 494.00 | 5 312.00 | 1 541.00 | 24 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 1 916.00 | 1 541.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 3 396.00 | | 24 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 625.00 | 66 659.00 | 67 966.00 | 134 625.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VW T.V.A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 693.00 | 221 727.00 | 67 966.00 | 289 693.00 |