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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 405.00 | 1 257.00 | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 12 407.00 | 1 715.00 | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 111.00 | 7 725.00 | 18 386.00 | 26 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 912.00 | 20 538.00 | 21 373.00 | 41 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BT Marchandises | 499 723.00 | | 499 723.00 | 499 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
BZ Autres créances | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CF Disponibilités | 237 528.00 | | 237 528.00 | 237 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 432.00 | | 854 432.00 | 854 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 344.00 | 20 538.00 | 875 805.00 | 896 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 239.00 | | | 480 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
DL TOTAL (I) | 624 375.00 | | | 624 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 430.00 | | | 251 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 805.00 | | | 875 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 570.00 | | | 233 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 974.00 | | 2 588.00 | 42 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 41 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 40 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | 1 513.00 | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 810.00 | | 1 074.00 | 42 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 972.00 | 5 215.00 | 3 649.00 | 18 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 256.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 823.00 | 4 959.00 | 3 649.00 | 18 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VB T. V. A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 570.00 | 233 570.00 | | 233 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
YT Sous‐traitance | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 181.00 | | | 607 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 936.00 | | | 540 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |