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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 8 364.00 | 1 106.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 456.00 | 69 664.00 | 17 791.00 | 87 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 402.00 | 79 429.00 | 1 494 973.00 | 1 574 402.00 |
BT Marchandises | 146 398.00 | | 146 398.00 | 146 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 526.00 | | 251 526.00 | 251 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 928.00 | 79 429.00 | 1 746 499.00 | 1 825 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 799 212.00 | 692 475.00 | | 799 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 660.00 | 106 736.00 | | 114 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 873.00 | 964 212.00 | | 1 078 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 491.00 | 583 344.00 | | 454 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 32 940.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 367.00 | 155 095.00 | | 148 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | 51 300.00 | | 44 197.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 626.00 | 823 064.00 | | 667 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 499.00 | 1 787 277.00 | | 1 746 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 554.00 | 369 214.00 | | 345 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 912.00 | | 490.00 | 1 573 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 400.00 | | | 1 476 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 437.00 | | 490.00 | 96 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 527.00 | 9 901.00 | | 69 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 127.00 | 9 901.00 | | 68 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 367.00 | 148 367.00 | | 148 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 491.00 | 132 419.00 | 322 071.00 | 454 491.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VP Divers | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 450.00 | 27 275.00 | 175.00 | 27 450.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 626.00 | 345 554.00 | 322 071.00 | 667 626.00 |