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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 475 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 371.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 481 446.00 | |
BT Marchandises | | | 147 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 752 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 869.00 | 913 873.00 | | 1 015 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 302.00 | 101 996.00 | | 114 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 171.00 | 1 180 869.00 | | 1 295 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 826.00 | 362 455.00 | | 264 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 14 316.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 865.00 | 143 032.00 | | 132 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 264.00 | 32 993.00 | | 45 264.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 753.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 643.00 | 553 549.00 | | 457 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 814.00 | 1 734 419.00 | | 1 752 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 895.00 | 291 669.00 | | 282 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | 13 927.00 | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 6 874.00 | | 88 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 634.00 | 6 874.00 | | 86 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 826.00 | 90 078.00 | 174 748.00 | 264 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615.00 | 8 440.00 | 175.00 | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 643.00 | 282 895.00 | 174 748.00 | 457 643.00 |