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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 475 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 073.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 531 148.00 | |
BT Marchandises | | | 142 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 840 773.00 | |
CR Parts à plus d’un an | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 938.00 | 1 130 171.00 | | 1 222 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 713.00 | 92 767.00 | | 87 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 650.00 | 1 387 938.00 | | 1 475 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 875.00 | 175 635.00 | | 150 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 6 970.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 373.00 | 141 200.00 | | 170 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | 51 708.00 | | 37 834.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 3 335.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 122.00 | 378 849.00 | | 365 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 773.00 | 1 766 787.00 | | 1 840 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 723.00 | 292 537.00 | | 318 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 787.00 | | 57 052.00 | 1 587 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 1 633 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 156 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 400.00 | | | 1 476 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 312.00 | | 57 052.00 | 110 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 291.00 | 5 517.00 | | 97 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 891.00 | 5 517.00 | | 95 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 373.00 | 170 373.00 | | 170 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 875.00 | 104 475.00 | 41 827.00 | 150 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 923.00 | 20 748.00 | 175.00 | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 122.00 | 318 723.00 | 41 827.00 | 365 122.00 |