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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 539.00 | | 2 128 539.00 | 2 128 539.00 |
BZ Autres créances | 1 114 570.00 | | 1 114 570.00 | 1 114 570.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 755.00 | | 1 114 755.00 | 1 114 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 294.00 | | 3 243 294.00 | 3 243 294.00 |
CU Autres participations | 2 128 539.00 | | 2 128 539.00 | 2 128 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
DG Autres réserves | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 475.00 | | | 1 268 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 529.00 | | | 2 983 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 765.00 | | | 259 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 294.00 | | | 3 243 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 765.00 | | | 259 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 080.00 | | | 1 288 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 475.00 | | | 1 268 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 307.00 | | 754 232.00 | 1 374 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 307.00 | | 754 232.00 | 1 374 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 581.00 | 1 110 581.00 | | 1 110 581.00 |
VI Groupe et associés | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 570.00 | 1 114 570.00 | | 1 114 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 765.00 | 259 765.00 | | 259 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZE Dividendes | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |