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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 160.00 | | 2 128 160.00 | 2 128 160.00 |
BZ Autres créances | 953 853.00 | | 953 853.00 | 953 853.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 138.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 721.00 | | 954 721.00 | 954 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 882.00 | | 3 082 882.00 | 3 082 882.00 |
CU Autres participations | 2 128 160.00 | | 2 128 160.00 | 2 128 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
DG Autres réserves | 323 915.00 | | | 323 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 872.00 | | | 2 032 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 009.00 | | | 1 050 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 882.00 | | | 3 082 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 009.00 | | | 1 050 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | | | 375.00 |