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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126 793.00 | 987 949.00 | 138 844.00 | 1 126 793.00 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 496.00 | 142 749.00 | 8 747.00 | 151 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 689.00 | 94 773.00 | 8 916.00 | 103 689.00 |
AN Terrains | 716 301.00 | 283 078.00 | 433 223.00 | 716 301.00 |
AP Constructions | 2 731 386.00 | 2 402 561.00 | 328 825.00 | 2 731 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005 192.00 | 14 380 687.00 | 8 624 505.00 | 23 005 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887 780.00 | 2 848 702.00 | 2 039 078.00 | 4 887 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 655.00 | | 291 655.00 | 291 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 092 756.00 | 21 156 710.00 | 13 936 046.00 | 35 092 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816 570.00 | 4 017.00 | 2 812 553.00 | 2 816 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 071.00 | | 401 071.00 | 401 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 696.00 | 50 450.00 | 2 882 246.00 | 2 932 696.00 |
BZ Autres créances | 5 688 654.00 | | 5 688 654.00 | 5 688 654.00 |
CF Disponibilités | 573 081.00 | | 573 081.00 | 573 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 131.00 | | 224 131.00 | 224 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 643 662.00 | 54 467.00 | 12 589 195.00 | 12 643 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 736 418.00 | 21 211 177.00 | 26 525 241.00 | 47 736 418.00 |
CU Autres participations | 1 503 568.00 | | 1 503 568.00 | 1 503 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 592.00 | 2 003 603.00 | | 1 381 592.00 |
DH Report à nouveau | 11 892.00 | 8 198.00 | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 66 521.00 | 2 815 693.00 | | 66 521.00 |
DP Provisions pour risques | 507 147.00 | 518 375.00 | | 507 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 934.00 | 760 959.00 | | 790 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089 882.00 | 4 264 277.00 | | 8 089 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 512.00 | 3 813 197.00 | | 3 917 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 689.00 | 1 160 242.00 | | 171 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 754.00 | 8 968 516.00 | | 8 430 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 238.00 | 1 957 023.00 | | 2 508 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 600.00 | 13 876.00 | | 28 600.00 |
EA Autres dettes | 824 597.00 | 1 360 666.00 | | 824 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 041.00 | 824 003.00 | | 1 017 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 988 313.00 | 22 361 800.00 | | 24 988 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 525 241.00 | 26 478 863.00 | | 26 525 241.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 697 963.00 | -567 108.00 | | -2 697 963.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 591 631.00 | 713 597.00 | | 591 631.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 87 842.00 | -173 186.00 | | 87 842.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 679 473.00 | 540 411.00 | | 679 473.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 283 787.00 | 242 584.00 | | 283 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 477 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 477 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | -151 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 864 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 452 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 640 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 306 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 10 791.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 907.00 | 14 792.00 | | 12 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 068.00 | 26 286.00 | | 11 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | 26 286.00 | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | -11 494.00 | | -4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 098.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 154 497.00 | 189 315.00 | | -1 154 497.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 610 120.00 | -735 537.00 | | -2 610 120.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 610 120.00 | -735 537.00 | | -2 610 120.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 87 842.00 | -168 429.00 | | 87 842.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 697 963.00 | -567 108.00 | | -2 697 963.00 |