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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126 793.00 | 987 949.00 | 138 844.00 | 1 126 793.00 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 992.00 | 146 879.00 | 7 113.00 | 153 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 492.00 | 88 422.00 | 9 070.00 | 97 492.00 |
AN Terrains | 722 514.00 | 282 510.00 | 440 004.00 | 722 514.00 |
AP Constructions | 2 747 143.00 | 2 355 854.00 | 391 289.00 | 2 747 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 504 127.00 | 13 207 332.00 | 6 296 795.00 | 19 504 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614 874.00 | 2 505 532.00 | 2 109 342.00 | 4 614 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 427.00 | | 850 427.00 | 850 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 895 826.00 | 19 590 689.00 | 12 305 137.00 | 31 895 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671 345.00 | 4 017.00 | 2 667 328.00 | 2 671 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 788.00 | | 593 788.00 | 593 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 010.00 | 48 760.00 | 4 019 250.00 | 4 068 010.00 |
BZ Autres créances | 6 103 956.00 | | 6 103 956.00 | 6 103 956.00 |
CF Disponibilités | 525 772.00 | | 525 772.00 | 525 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 018.00 | | 211 018.00 | 211 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 226 502.00 | 52 777.00 | 14 173 725.00 | 14 226 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 122 328.00 | 19 643 466.00 | 26 478 862.00 | 46 122 328.00 |
CU Autres participations | 1 503 568.00 | | 1 503 568.00 | 1 503 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
DG Autres réserves | 2 003 603.00 | -21 240.00 | | 2 003 603.00 |
DH Report à nouveau | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 692.00 | 4 336 211.00 | | 2 815 692.00 |
DP Provisions pour risques | 518 375.00 | 724 761.00 | | 518 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 959.00 | 928 309.00 | | 760 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077 474.00 | 6 674 199.00 | | 8 077 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 242.00 | 33 038.00 | | 1 160 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968 516.00 | 7 676 332.00 | | 8 968 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 023.00 | 3 015 195.00 | | 1 957 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 876.00 | 33 738.00 | | 13 876.00 |
EA Autres dettes | 1 360 666.00 | 256 103.00 | | 1 360 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 003.00 | 437 939.00 | | 824 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 361 800.00 | 18 126 544.00 | | 22 361 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 478 862.00 | 24 423 750.00 | | 26 478 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 641.00 | | | 936 641.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -567 109.00 | 2 986 451.00 | | -567 109.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 713 597.00 | 109 039.00 | | 713 597.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -173 186.00 | 923 647.00 | | -173 186.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 540 411.00 | 1 032 686.00 | | 540 411.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 242 584.00 | 203 548.00 | | 242 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 750 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 750 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 717 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 471 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 017 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 096 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 639 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | 8 766.00 | | 10 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | 8 867.00 | | 14 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 286.00 | 100 300.00 | | 26 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 286.00 | 137 680.00 | | 26 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 494.00 | -128 813.00 | | -11 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 1 761 544.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 189 315.00 | -11 243.00 | | 189 315.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -735 537.00 | 3 910 098.00 | | -735 537.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -735 537.00 | 3 910 098.00 | | -735 537.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -168 429.00 | 923 647.00 | | -168 429.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -567 109.00 | 2 986 451.00 | | -567 109.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 539.00 | | 551.00 | 2 128 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 128 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 2 128 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 539.00 | | 551.00 | 2 128 539.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VC Groupe et associés | 834 906.00 | 834 906.00 | | 834 906.00 |
VI Groupe et associés | 933 071.00 | 933 071.00 | | 933 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 565.00 | 839 565.00 | | 839 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 641.00 | 936 641.00 | | 936 641.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 87.00 | | | 87.00 |
ZE Dividendes | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |