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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 588.00 | 2 679.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 005.00 | 30 970.00 | 64 035.00 | 95 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 119.00 | 31 558.00 | 72 560.00 | 104 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 858.00 | | 339 858.00 | 339 858.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 487 173.00 | | 487 173.00 | 487 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 448.00 | | 893 448.00 | 893 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 567.00 | 31 558.00 | 966 008.00 | 997 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 704.00 | | | 178 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 671.00 | 178 904.00 | | 265 671.00 |
DL TOTAL (I) | 446 576.00 | 180 904.00 | | 446 576.00 |
DP Provisions pour risques | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 870.00 | 31 452.00 | | 22 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 2 864.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 050.00 | 63 765.00 | | 233 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 298.00 | 123 743.00 | | 112 298.00 |
EA Autres dettes | 98 771.00 | 15 462.00 | | 98 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 569.00 | 237 287.00 | | 468 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 008.00 | 469 055.00 | | 966 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 461.00 | 215 008.00 | | 454 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -563.00 | | -563.00 | -563.00 |
FG Production vendue services | 1 148 691.00 | 716 557.00 | 1 865 248.00 | 1 148 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 128.00 | 716 557.00 | 1 864 685.00 | 1 148 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 305.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 305.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -305.00 | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 568.00 | 75 648.00 | | 95 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 723.00 | 1 082 603.00 | | 1 867 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 051.00 | 903 699.00 | | 1 602 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 671.00 | 178 904.00 | | 265 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 397.00 | | 16 162.00 | 89 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 104 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 98 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 597.00 | | 11 115.00 | 88 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 22 690.00 | 333.00 | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 22 690.00 | 333.00 | 9 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 050.00 | 233 050.00 | | 233 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 339 858.00 | 339 858.00 | | 339 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 845.00 | 8 738.00 | 14 107.00 | 22 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 075.00 | 407 075.00 | | 407 075.00 |
VW T.V.A. | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 569.00 | 454 461.00 | 14 107.00 | 468 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 3 129.00 | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 702.00 | 18 062.00 | | 86 702.00 |
ST Autres comptes | 88 952.00 | 59 907.00 | | 88 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 264.00 | 29 164.00 | | 78 264.00 |
YT Sous‐traitance | 735 310.00 | 445 997.00 | | 735 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392.00 | 6 424.00 | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | 3 129.00 | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 539.00 | 155 796.00 | | 257 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 771.00 | 122 513.00 | | 109 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 620.00 | 559 556.00 | | 989 620.00 |