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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 1 390.00 | 6 005.00 | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 438.00 | 5 457.00 | 14 981.00 | 20 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 056.00 | 93 289.00 | 91 767.00 | 185 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 689.00 | 100 135.00 | 120 554.00 | 220 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 220.00 | | 1 520 220.00 | 1 520 220.00 |
BZ Autres créances | 357 822.00 | | 357 822.00 | 357 822.00 |
CF Disponibilités | 904 175.00 | | 904 175.00 | 904 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 283.00 | | 2 887 283.00 | 2 887 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 972.00 | 100 135.00 | 3 007 837.00 | 3 107 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 530.00 | 1 119 267.00 | | 1 085 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 530.00 | 1 174 267.00 | | 1 140 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 361.00 | 516 460.00 | | 623 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 572.00 | 1 852 805.00 | | 1 196 572.00 |
EA Autres dettes | 51 069.00 | 90 502.00 | | 51 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 307.00 | 2 459 766.00 | | 1 867 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 837.00 | 3 634 033.00 | | 3 007 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 307.00 | 2 459 766.00 | | 1 867 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 689.00 | | 21 618.00 | 345 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 617.00 | 220 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 407.00 | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 210.00 | 205 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 087.00 | | 21 618.00 | 327 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 292.00 | 56 914.00 | 85 071.00 | 128 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 593.00 | 2 510.00 | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 987.00 | 56 320.00 | 82 561.00 | 124 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 090.00 | -4 090.00 | | -4 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 361.00 | 623 361.00 | | 623 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 220.00 | 1 520 220.00 | | 1 520 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VC Groupe et associés | 185 057.00 | 185 057.00 | | 185 057.00 |
VI Groupe et associés | 914 911.00 | 914 911.00 | | 914 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 367.00 | 1 941 367.00 | | 1 941 367.00 |
VW T.V.A. | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 307.00 | 1 867 307.00 | | 1 867 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 002.00 | 22 674.00 | | 26 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 306.00 | 262 072.00 | | 402 306.00 |
ST Autres comptes | 381 598.00 | 333 077.00 | | 381 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 594.00 | 368 212.00 | | 571 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790 809.00 | 2 638 834.00 | | 2 790 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 826.00 | 28 406.00 | | 101 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 346.00 | 3 713.00 | | 4 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 348.00 | 26 387.00 | | 30 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 758.00 | 861 336.00 | | 807 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 974.00 | 366 339.00 | | 494 974.00 |
ZE Dividendes | 1 119 267.00 | | | 1 119 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 265 204.00 | 3 630 601.00 | | 4 265 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |