| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 911.00 | 34 056.00 | 64 855.00 | 98 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 398.00 | 50 607.00 | 32 791.00 | 83 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 309.00 | 84 664.00 | 97 646.00 | 182 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BN En cours de production de biens | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 014.00 | 84 664.00 | 214 351.00 | 299 014.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 741.00 | 67 368.00 | | 67 741.00 |
DH Report à nouveau | | -7 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | 7 732.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 83 795.00 | 76 541.00 | | 83 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 23 953.00 | | 34 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | 10 846.00 | | 17 670.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 556.00 | 36 480.00 | | 130 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 351.00 | 113 021.00 | | 214 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 532.00 | 36 480.00 | | 71 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
FG Production vendue services | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
FM Production stockée | | | 9 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 30 000.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 30 000.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 30 000.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 942.00 | 345 406.00 | | 196 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 689.00 | 337 673.00 | | 189 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | 7 732.00 | | 7 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 728.00 | | 103 821.00 | 78 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 182 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 608.00 | | 103 701.00 | 78 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 608.00 | 6 056.00 | | 78 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 608.00 | 6 056.00 | | 78 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 954.00 | 15 930.00 | 59 024.00 | 74 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 556.00 | 71 532.00 | 59 024.00 | 130 556.00 |