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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 423.00 | 169 915.00 | 408 507.00 | 578 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 342.00 | 29 515.00 | 83 827.00 | 113 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 293.00 | 199 430.00 | 494 863.00 | 694 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 107.00 | | 254 107.00 | 254 107.00 |
BZ Autres créances | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CF Disponibilités | 181 944.00 | | 181 944.00 | 181 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 838.00 | | 522 838.00 | 522 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 131.00 | 199 430.00 | 1 017 701.00 | 1 217 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 667.00 | 174 657.00 | | 176 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 519.00 | 92 010.00 | | 233 519.00 |
DL TOTAL (I) | 418 986.00 | 275 467.00 | | 418 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 764.00 | 162 324.00 | | 313 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 036.00 | 105 253.00 | | 154 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 857.00 | 83 038.00 | | 125 857.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 3 005.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 716.00 | 353 620.00 | | 598 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701.00 | 629 087.00 | | 1 017 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 687.00 | 277 169.00 | | 353 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 1 374 846.00 | | 1 374 846.00 | 1 374 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 528.00 | | 1 376 528.00 | 1 376 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 210.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 060.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 483.00 | 83.00 | | 71 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 483.00 | 83.00 | | 71 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 786.00 | 206.00 | | 43 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 786.00 | 253.00 | | 43 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 698.00 | -170.00 | | 27 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 308.00 | 27 876.00 | | 78 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 989.00 | 1 063 315.00 | | 1 477 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 470.00 | 971 305.00 | | 1 244 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 519.00 | 92 010.00 | | 233 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 900.00 | | 364 702.00 | 411 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 310.00 | 694 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 310.00 | 691 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 373.00 | | 364 701.00 | 409 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 1.00 | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 744.00 | 72 210.00 | 38 524.00 | 165 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 744.00 | 72 210.00 | 38 524.00 | 165 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 254 107.00 | 254 107.00 | | 254 107.00 |
VB T. V. A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VC Groupe et associés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 764.00 | 68 736.00 | 186 882.00 | 313 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 099.00 | 321 574.00 | 2 525.00 | 324 099.00 |
VW T.V.A. | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 716.00 | 353 687.00 | 186 882.00 | 598 716.00 |