| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 919.00 | 83 772.00 | 180 147.00 | 263 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 555.00 | 26 723.00 | 64 832.00 | 91 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 475.00 | 110 495.00 | 246 980.00 | 357 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
BZ Autres créances | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CF Disponibilités | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 895.00 | 110 495.00 | 445 400.00 | 555 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 074.00 | 74 995.00 | | 139 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 582.00 | 94 080.00 | | 81 582.00 |
DL TOTAL (I) | 229 457.00 | 177 874.00 | | 229 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 741.00 | 104 810.00 | | 147 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 52 325.00 | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 69 214.00 | | 41 648.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 20 447.00 | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 943.00 | 284 959.00 | | 215 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 400.00 | 462 834.00 | | 445 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 699.00 | 207 739.00 | | 103 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 814 498.00 | | 814 498.00 | 814 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 543.00 | | 814 543.00 | 814 543.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 899.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167.00 | 833.00 | | 38 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167.00 | 833.00 | | 38 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 470.00 | -64.00 | | 21 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 697.00 | 897.00 | | 16 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 844.00 | 29 018.00 | | 24 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 045.00 | 546 541.00 | | 870 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 463.00 | 452 462.00 | | 788 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 582.00 | 94 080.00 | | 81 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | 338.00 | | 6 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 619.00 | | 119 685.00 | 293 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 829.00 | 357 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 829.00 | 355 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 618.00 | | 117 685.00 | 293 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 000.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 955.00 | 55 899.00 | 34 359.00 | 88 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 955.00 | 55 899.00 | 34 359.00 | 88 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 741.00 | 35 498.00 | 98 778.00 | 147 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 333.00 | 111 333.00 | 2 000.00 | 113 333.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 943.00 | 103 699.00 | 98 778.00 | 215 943.00 |