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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 894.00 | 45 278.00 | 153 616.00 | 198 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 724.00 | 43 677.00 | 51 046.00 | 94 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 619.00 | 88 955.00 | 204 664.00 | 293 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
BZ Autres créances | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CF Disponibilités | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 170.00 | | 258 170.00 | 258 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 788.00 | 88 955.00 | 462 834.00 | 551 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 995.00 | 67 741.00 | | 74 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 080.00 | 7 254.00 | | 94 080.00 |
DL TOTAL (I) | 177 874.00 | 83 795.00 | | 177 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 810.00 | 74 954.00 | | 104 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 34 902.00 | | 52 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 214.00 | 17 670.00 | | 69 214.00 |
EA Autres dettes | 20 447.00 | 3 030.00 | | 20 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 959.00 | 130 556.00 | | 284 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 834.00 | 214 351.00 | | 462 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 739.00 | 71 532.00 | | 207 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 540 753.00 | | 540 753.00 | 540 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 753.00 | | 540 753.00 | 540 753.00 |
FM Production stockée | | | -9 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 291.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 46.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 46.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -64.00 | 64.00 | | -64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -64.00 | 184.00 | | -64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | -138.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | 820.00 | | 29 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 541.00 | 196 942.00 | | 546 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 462.00 | 189 689.00 | | 452 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 080.00 | 7 254.00 | | 94 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 309.00 | | 138 509.00 | 182 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 200.00 | 18 000.00 | 293 619.00 | 9 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 18 000.00 | 293 618.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 309.00 | | 138 508.00 | 182 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 664.00 | 22 291.00 | 18 000.00 | 84 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 664.00 | 22 291.00 | 18 000.00 | 84 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
UX Autres créances clients | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 810.00 | 27 590.00 | 77 220.00 | 104 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 959.00 | 207 739.00 | 77 220.00 | 284 959.00 |