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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 071.00 | 127 395.00 | 180 677.00 | 308 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 302.00 | 38 349.00 | 62 953.00 | 101 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 900.00 | 165 744.00 | 246 156.00 | 411 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 738.00 | | 123 738.00 | 123 738.00 |
BZ Autres créances | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CF Disponibilités | 184 121.00 | | 184 121.00 | 184 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 931.00 | | 382 931.00 | 382 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 831.00 | 165 744.00 | 629 087.00 | 794 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 657.00 | 139 074.00 | | 174 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 010.00 | 81 582.00 | | 92 010.00 |
DL TOTAL (I) | 275 467.00 | 229 457.00 | | 275 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 324.00 | 147 741.00 | | 162 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 253.00 | 24 516.00 | | 105 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 038.00 | 41 648.00 | | 83 038.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 2 038.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 620.00 | 215 943.00 | | 353 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 087.00 | 445 400.00 | | 629 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 169.00 | 103 699.00 | | 277 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 1 054 099.00 | | 1 054 099.00 | 1 054 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 152.00 | | 1 054 152.00 | 1 054 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 043.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | 14 038.00 | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 38 167.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 38 167.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 21 470.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 21 470.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 16 697.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 876.00 | 24 844.00 | | 27 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 315.00 | 870 045.00 | | 1 063 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 305.00 | 788 463.00 | | 971 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 010.00 | 81 582.00 | | 92 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 475.00 | | 58 425.00 | 357 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 411 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 409 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 474.00 | | 57 899.00 | 355 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 526.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 495.00 | 59 043.00 | 3 794.00 | 110 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 495.00 | 59 043.00 | 3 794.00 | 110 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VC Groupe et associés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 324.00 | 85 873.00 | 72 587.00 | 162 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 835.00 | 188 310.00 | 2 525.00 | 190 835.00 |
VW T.V.A. | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 620.00 | 277 169.00 | 72 587.00 | 353 620.00 |