| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 126 280.00 | 34 720.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 223 742.00 | 189 625.00 | 34 117.00 | 223 742.00 |
AP Constructions | 557 719.00 | 503 781.00 | 53 938.00 | 557 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 068.00 | 123 626.00 | 21 442.00 | 145 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 49 327.00 | 2 276.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 936.00 | 995 139.00 | 146 797.00 | 1 141 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 014.00 | | 354 014.00 | 354 014.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 296 074.00 | | 296 074.00 | 296 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 331.00 | | 814 331.00 | 814 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 267.00 | 995 139.00 | 961 128.00 | 1 956 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
DH Report à nouveau | 84 562.00 | 37 088.00 | | 84 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 957.00 | 50 474.00 | | 51 957.00 |
DL TOTAL (I) | 337 485.00 | 285 528.00 | | 337 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | 24 185.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 226.00 | 332 999.00 | | 506 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 694.00 | 78 398.00 | | 93 694.00 |
EA Autres dettes | | 11 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 643.00 | 448 880.00 | | 623 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 128.00 | 734 408.00 | | 961 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 643.00 | 448 880.00 | | 623 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 430 633.00 | | 2 430 633.00 | 2 430 633.00 |
FG Production vendue services | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 180.00 | | 2 588 180.00 | 2 588 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 612.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 319.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 601.00 | 437.00 | | 11 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 601.00 | 2 937.00 | | 11 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 355.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 355.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 026.00 | 2 582.00 | | 11 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 13 781.00 | | 10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 912.00 | 1 946 486.00 | | 2 599 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 955.00 | 1 896 012.00 | | 2 547 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 957.00 | 50 474.00 | | 51 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 638.00 | | 19 298.00 | 1 122 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 833.00 | | 19 298.00 | 958 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 527.00 | 40 612.00 | | 954 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 041.00 | 10 739.00 | | 118 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 486.00 | 29 873.00 | | 836 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 226.00 | 506 226.00 | | 506 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 354 014.00 | 354 014.00 | | 354 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 050.00 | 378 050.00 | | 378 050.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 643.00 | 623 643.00 | | 623 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 317.00 | 37 235.00 | | 65 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 140.00 | 133 980.00 | | 97 140.00 |
ST Autres comptes | 190 808.00 | 189 994.00 | | 190 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 235.00 | 8 720.00 | | 11 235.00 |
YT Sous‐traitance | 23 048.00 | 16 379.00 | | 23 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 998.00 | 99 060.00 | | 49 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 863.00 | 1 873.00 | | 2 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 255.00 | 7 096.00 | | 7 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 572.00 | 44 331.00 | | 72 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 769.00 | 55 520.00 | | 56 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 799.00 | 80 871.00 | | 105 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 091.00 | 450 005.00 | | 375 091.00 |