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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 223 742.00 | 211 985.00 | 11 757.00 | 223 742.00 |
AP Constructions | 572 479.00 | 557 031.00 | 15 448.00 | 572 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 636.00 | 138 221.00 | 27 415.00 | 165 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 182.00 | 53 134.00 | 20 048.00 | 73 182.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 694.00 | 962 871.00 | 75 822.00 | 1 038 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 388.00 | | 148 388.00 | 148 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 569.00 | | 393 569.00 | 393 569.00 |
BZ Autres créances | 252 630.00 | | 252 630.00 | 252 630.00 |
CF Disponibilités | 291 436.00 | | 291 436.00 | 291 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 023.00 | | 1 086 023.00 | 1 086 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 716.00 | 962 871.00 | 1 161 845.00 | 2 124 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
DH Report à nouveau | -389 412.00 | -416 297.00 | | -389 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | 26 885.00 | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | -100 457.00 | -185 845.00 | | -100 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 546.00 | 200 000.00 | | 183 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376.00 | 23 423.00 | | 18 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 070.00 | 672 336.00 | | 910 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 309.00 | 178 111.00 | | 150 309.00 |
EA Autres dettes | | 50 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 302.00 | 1 124 670.00 | | 1 262 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 845.00 | 938 825.00 | | 1 161 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 206.00 | 875 730.00 | | 1 103 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
FD Production vendue biens | 3 330 390.00 | | 3 330 390.00 | 3 330 390.00 |
FG Production vendue services | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 218.00 | | 3 440 218.00 | 3 440 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | -318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 158.00 | 2 698.00 | | 112 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 4 010.00 | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 4 010.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | -4 010.00 | | -5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 380.00 | 2 573 781.00 | | 3 552 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 992.00 | 2 546 896.00 | | 3 466 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 388.00 | 26 885.00 | | 85 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 976.00 | | 48 965.00 | 1 151 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 098.00 | 1 037 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 000.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 1 035 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 171.00 | | 48 965.00 | 988 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 806.00 | 31 498.00 | 162 433.00 | 1 093 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 997.00 | 2 503.00 | 161 000.00 | 160 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 809.00 | 28 995.00 | 1 433.00 | 932 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 070.00 | 910 070.00 | | 910 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 209.00 | 53 067.00 | 25 142.00 | 78 209.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 393 569.00 | 393 569.00 | | 393 569.00 |
VB T. V. A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 546.00 | 49 592.00 | 133 954.00 | 183 546.00 |
VI Groupe et associés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 353.00 | 647 353.00 | | 647 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 302.00 | 1 103 206.00 | 159 096.00 | 1 262 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 820.00 | 45 880.00 | | 50 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 784.00 | 21 609.00 | | 29 784.00 |
ST Autres comptes | 457 139.00 | 246 177.00 | | 457 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 379.00 | 63 720.00 | | 69 379.00 |
YT Sous‐traitance | 24 289.00 | 18 806.00 | | 24 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 292.00 | 196 000.00 | | 349 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 485.00 | 13 888.00 | | 19 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 305.00 | 59 768.00 | | 70 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 795.00 | 71 183.00 | | 89 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 607.00 | 86 009.00 | | 164 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 882.00 | 546 312.00 | | 929 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |