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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 158 497.00 | 2 503.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 223 742.00 | 207 640.00 | 16 102.00 | 223 742.00 |
AP Constructions | 571 556.00 | 546 567.00 | 24 989.00 | 571 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 886.00 | 130 874.00 | 5 012.00 | 135 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 987.00 | 47 727.00 | 9 260.00 | 56 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 976.00 | 1 093 806.00 | 58 170.00 | 1 151 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 936.00 | | 204 936.00 | 204 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CF Disponibilités | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 655.00 | | 880 655.00 | 880 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 631.00 | 1 093 806.00 | 938 825.00 | 2 032 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
DH Report à nouveau | -416 297.00 | -69 006.00 | | -416 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 885.00 | -347 291.00 | | 26 885.00 |
DL TOTAL (I) | -185 845.00 | -212 730.00 | | -185 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 336.00 | 288 651.00 | | 672 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 111.00 | 88 471.00 | | 178 111.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 670.00 | 651 345.00 | | 1 124 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 825.00 | 438 615.00 | | 938 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 730.00 | 451 345.00 | | 875 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 720.00 | | 2 434 720.00 | 2 434 720.00 |
FG Production vendue services | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 487.00 | | 2 570 487.00 | 2 570 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 1 612.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 1 612.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -1 612.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 781.00 | 1 258 652.00 | | 2 573 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 896.00 | 1 605 943.00 | | 2 546 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 885.00 | -347 291.00 | | 26 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 773.00 | | 10 000.00 | 1 155 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 1 151 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 988 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 968.00 | | 10 000.00 | 991 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 277.00 | 31 744.00 | 9 216.00 | 1 071 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 258.00 | 10 739.00 | | 150 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 019.00 | 21 005.00 | 9 216.00 | 921 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 336.00 | 672 336.00 | | 672 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 485.00 | 39 545.00 | 48 940.00 | 88 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 385 120.00 | 385 120.00 | | 385 120.00 |
VB T. V. A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 855.00 | 445 855.00 | | 445 855.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 670.00 | 875 730.00 | 248 940.00 | 1 124 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 540.00 | 54 969.00 | | 47 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 609.00 | 36 833.00 | | 21 609.00 |
ST Autres comptes | 246 177.00 | 214 599.00 | | 246 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 720.00 | 42 114.00 | | 63 720.00 |
YT Sous‐traitance | 18 806.00 | 49 380.00 | | 18 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 000.00 | 62 265.00 | | 196 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 228.00 | 5 115.00 | | 12 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 768.00 | 60 084.00 | | 59 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 183.00 | 38 364.00 | | 71 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 009.00 | 70 639.00 | | 86 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 312.00 | 411 339.00 | | 546 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |