| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 137 019.00 | 23 981.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 223 742.00 | 195 630.00 | 28 112.00 | 223 742.00 |
AP Constructions | 571 556.00 | 517 764.00 | 53 792.00 | 571 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 068.00 | 129 596.00 | 15 472.00 | 145 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 50 767.00 | 835.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 773.00 | 1 033 276.00 | 122 496.00 | 1 155 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
BZ Autres créances | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CF Disponibilités | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 714.00 | 1 033 276.00 | 634 437.00 | 1 667 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | 3 762.00 | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
DH Report à nouveau | 133 919.00 | 84 562.00 | | 133 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 925.00 | 51 957.00 | | -202 925.00 |
DL TOTAL (I) | 134 560.00 | 337 485.00 | | 134 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | 23 723.00 | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 921.00 | 506 226.00 | | 348 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 732.00 | 93 694.00 | | 76 732.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 877.00 | 623 643.00 | | 499 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 437.00 | 961 128.00 | | 634 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 877.00 | 623 643.00 | | 499 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 060 038.00 | | 2 060 038.00 | 2 060 038.00 |
FG Production vendue services | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 759.00 | | 2 158 759.00 | 2 158 759.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 138.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 11 601.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 575.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 030.00 | 575.00 | | 23 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 11 026.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 860.00 | 2 599 912.00 | | 2 179 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 784.00 | 2 547 955.00 | | 2 382 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 925.00 | 51 957.00 | | -202 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 936.00 | | 13 837.00 | 1 141 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 131.00 | | 13 837.00 | 978 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 139.00 | 38 138.00 | | 995 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 780.00 | 10 739.00 | | 128 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 359.00 | 27 399.00 | | 866 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 921.00 | 348 921.00 | | 348 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 218 420.00 | 218 423.00 | | 218 420.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VI Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 448.00 | 263 448.00 | | 263 448.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 877.00 | 499 877.00 | | 499 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 814.00 | 65 317.00 | | 30 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 513.00 | 97 140.00 | | 82 513.00 |
ST Autres comptes | 312 259.00 | 190 808.00 | | 312 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 897.00 | 11 235.00 | | 18 897.00 |
YT Sous‐traitance | 35 471.00 | 23 048.00 | | 35 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 203.00 | 49 998.00 | | 102 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 446.00 | 2 863.00 | | 15 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 272.00 | 7 255.00 | | 10 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 086.00 | 72 572.00 | | 41 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 383.00 | 56 769.00 | | 67 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 257.00 | 105 799.00 | | 118 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 790.00 | 375 091.00 | | 566 790.00 |