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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 147 758.00 | 13 242.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 223 742.00 | 201 635.00 | 22 107.00 | 223 742.00 |
AP Constructions | 571 556.00 | 533 061.00 | 38 495.00 | 571 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 068.00 | 134 931.00 | 10 137.00 | 145 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 51 392.00 | 210.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 773.00 | 1 071 277.00 | 84 495.00 | 1 155 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 119.00 | | 354 119.00 | 354 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 892.00 | 1 071 277.00 | 438 615.00 | 1 509 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
DH Report à nouveau | -69 006.00 | 133 919.00 | | -69 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 291.00 | -202 925.00 | | -347 291.00 |
DL TOTAL (I) | -212 730.00 | 134 560.00 | | -212 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 651.00 | 348 921.00 | | 288 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 76 732.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 345.00 | 499 877.00 | | 651 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 615.00 | 634 437.00 | | 438 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 345.00 | 499 877.00 | | 451 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 592.00 | | 1 136 592.00 | 1 136 592.00 |
FG Production vendue services | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 304.00 | | 1 238 304.00 | 1 238 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 001.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 2 030.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 23 030.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -2 030.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 652.00 | 2 179 860.00 | | 1 258 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 943.00 | 2 382 784.00 | | 1 605 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 291.00 | -202 925.00 | | -347 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 773.00 | | | 1 155 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 968.00 | | | 991 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 276.00 | 38 001.00 | | 1 033 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 519.00 | 10 739.00 | | 139 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 757.00 | 27 262.00 | | 893 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 651.00 | 288 651.00 | | 288 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
VW T.V.A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 345.00 | 451 345.00 | 200 000.00 | 651 345.00 |