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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 469 086.00 | | 469 086.00 | 469 086.00 |
AP Constructions | 45 093.00 | 17 685.00 | 27 407.00 | 45 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 691.00 | 66 532.00 | 16 159.00 | 82 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 638.00 | 930 892.00 | 117 747.00 | 1 048 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 944.00 | 1 018 859.00 | 701 085.00 | 1 719 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BZ Autres créances | 408 420.00 | | 408 420.00 | 408 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 549.00 | | 546 549.00 | 546 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 493.00 | 1 018 859.00 | 1 247 634.00 | 2 266 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 742 588.00 | 669 348.00 | | 742 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 545.00 | 73 240.00 | | 101 545.00 |
DL TOTAL (I) | 886 895.00 | 785 350.00 | | 886 895.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 81 082.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 81 082.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 88 905.00 | | 146 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 061.00 | 205 327.00 | | 177 061.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 738.00 | 294 231.00 | | 323 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 634.00 | 1 160 664.00 | | 1 247 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 339.00 | | 2 178 339.00 | 2 178 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 339.00 | | 2 178 339.00 | 2 178 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 21 194.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 21 209.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 49 286.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 49 286.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | -28 078.00 | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 8 916.00 | | 23 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 191.00 | 2 165 927.00 | | 2 251 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 646.00 | 2 092 687.00 | | 2 149 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 545.00 | 73 240.00 | | 101 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 082.00 | | 44 082.00 | 81 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 082.00 | | 44 082.00 | 81 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 637.00 | 428 952.00 | 70 686.00 | 499 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 738.00 | 323 738.00 | | 323 738.00 |