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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 469 085.00 | | 469 085.00 | 469 085.00 |
AP Constructions | 49 692.00 | 33 209.00 | 16 483.00 | 49 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 134.00 | 84 558.00 | 5 575.00 | 90 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 069.00 | 1 019 715.00 | 33 354.00 | 1 053 069.00 |
AX Avances et acomptes | 977 483.00 | | 977 483.00 | 977 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 719.00 | 1 141 234.00 | 1 535 485.00 | 2 676 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 561 310.00 | | 561 310.00 | 561 310.00 |
CF Disponibilités | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 397.00 | | 619 397.00 | 619 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 116.00 | 1 141 234.00 | 2 154 882.00 | 3 296 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 290.00 | 1 035 372.00 | | 1 004 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 786.00 | -31 082.00 | | -69 786.00 |
DL TOTAL (I) | 977 265.00 | 1 047 052.00 | | 977 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 771.00 | 190 467.00 | | 905 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 23 566.00 | | 30 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137.00 | 40 325.00 | | 6 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 362.00 | 155 064.00 | | 235 362.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 1 000.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 612.00 | 410 424.00 | | 1 177 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 882.00 | 1 457 476.00 | | 2 154 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 556.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 192.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 192.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 23 052.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 887.00 | 1 084 084.00 | | 18 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 674.00 | 1 115 167.00 | | 88 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 786.00 | -31 082.00 | | -69 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 676.00 | 29 558.00 | | 1 111 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 926.00 | 29 558.00 | | 1 107 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 362.00 | 235 362.00 | | 235 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 771.00 | 278 917.00 | 315 287.00 | 905 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 310.00 | 561 310.00 | | 561 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 813.00 | 561 310.00 | 33 503.00 | 594 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 616.00 | 550 762.00 | 315 287.00 | 1 177 616.00 |