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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 469 085.00 | | 469 085.00 | 469 085.00 |
AP Constructions | 49 692.00 | 31 956.00 | 17 736.00 | 49 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 134.00 | 88 580.00 | 1 554.00 | 90 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 069.00 | 1 037 301.00 | 15 768.00 | 1 053 069.00 |
AX Avances et acomptes | 4 036 287.00 | | 4 036 287.00 | 4 036 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 524.00 | 1 161 588.00 | 4 573 935.00 | 5 735 524.00 |
BZ Autres créances | 880 453.00 | | 880 453.00 | 880 453.00 |
CF Disponibilités | 289 552.00 | | 289 552.00 | 289 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 716.00 | | 1 228 716.00 | 1 228 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 240.00 | 1 161 588.00 | 5 802 652.00 | 6 964 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 934 503.00 | 1 004 290.00 | | 934 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 895.00 | -69 786.00 | | -63 895.00 |
DL TOTAL (I) | 913 370.00 | 977 265.00 | | 913 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 943.00 | 905 771.00 | | 3 787 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 30 016.00 | | 60 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 528.00 | 6 139.00 | | 33 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 960.00 | 235 362.00 | | 996 960.00 |
EA Autres dettes | 10 688.00 | 326.00 | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 281.00 | 1 177 616.00 | | 4 889 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 652.00 | 2 154 882.00 | | 5 802 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 881.00 | 290.00 | | 297 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | -290.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 521.00 | 18 887.00 | | 503 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 416.00 | 88 674.00 | | 567 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 895.00 | -69 786.00 | | -63 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 234.00 | 24 812.00 | | 1 141 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 484.00 | 24 812.00 | | 1 137 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 960.00 | 996 960.00 | | 996 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787 943.00 | 194 824.00 | 1 999 978.00 | 3 787 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 164.00 | 939 164.00 | | 939 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 667.00 | 939 164.00 | 33 503.00 | 972 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 281.00 | 1 296 162.00 | 1 999 978.00 | 4 889 281.00 |