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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 469 085.00 | | 469 085.00 | 469 085.00 |
AP Constructions | 49 692.00 | 30 004.00 | 19 688.00 | 49 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 134.00 | 79 901.00 | 10 232.00 | 90 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 069.00 | 998 019.00 | 55 050.00 | 1 053 069.00 |
AX Avances et acomptes | 224 997.00 | | 224 997.00 | 224 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 233.00 | 1 111 676.00 | 812 557.00 | 1 924 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 582 925.00 | | 582 925.00 | 582 925.00 |
CF Disponibilités | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 919.00 | | 644 919.00 | 644 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 153.00 | 1 111 678.00 | 1 457 476.00 | 2 569 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 372.00 | 844 133.00 | | 1 035 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 082.00 | 191 239.00 | | -31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 052.00 | 1 078 134.00 | | 1 047 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 52.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 108 069.00 | | 23 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 325.00 | 167 851.00 | | 40 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 424.00 | 305 972.00 | | 410 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 476.00 | 1 406 096.00 | | 1 457 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 435.00 | | 1 029 435.00 | 1 029 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 435.00 | | 1 029 435.00 | 1 029 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 877.00 | |
GE Autres charges | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 19 376.00 | | 1 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 245.00 | 19 376.00 | | 23 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3 551.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 3 551.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 052.00 | 15 825.00 | | 23 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 084.00 | 2 143 906.00 | | 1 084 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 167.00 | 1 952 667.00 | | 1 115 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 082.00 | 191 239.00 | | -31 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 998.00 | 45 677.00 | | 1 065 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 248.00 | 45 677.00 | | 1 062 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 116.00 | 584 116.00 | | 584 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 619.00 | 584 116.00 | 33 503.00 | 617 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 424.00 | 410 424.00 | | 410 424.00 |