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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 469 085.00 | | 469 085.00 | 469 085.00 |
AP Constructions | 49 692.00 | 23 911.00 | 25 781.00 | 49 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 134.00 | 74 292.00 | 15 842.00 | 90 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 525.00 | 964 044.00 | 87 481.00 | 1 051 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 692.00 | 1 065 998.00 | 631 693.00 | 1 697 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 435 477.00 | | 435 477.00 | 435 477.00 |
CF Disponibilités | 321 381.00 | | 321 381.00 | 321 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 402.00 | | 774 402.00 | 774 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 094.00 | 1 065 998.00 | 1 406 096.00 | 2 472 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | 38 875.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 844 133.00 | 742 588.00 | | 844 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 239.00 | 101 545.00 | | 191 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 134.00 | 886 895.00 | | 1 078 134.00 |
DP Provisions pour risques | 21 989.00 | 37 000.00 | | 21 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 989.00 | 37 000.00 | | 21 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 146 090.00 | | 108 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 851.00 | 177 061.00 | | 167 851.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 587.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 972.00 | 323 738.00 | | 305 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 096.00 | 1 247 634.00 | | 1 406 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 841.00 | | 2 083 841.00 | 2 083 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 841.00 | | 2 083 841.00 | 2 083 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 376.00 | 3 349.00 | | 19 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 1 428.00 | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 1 428.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 825.00 | 1 921.00 | | 15 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 418.00 | 23 449.00 | | 56 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 906.00 | 2 251 191.00 | | 2 143 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 667.00 | 2 149 646.00 | | 1 952 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 239.00 | 101 545.00 | | 191 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 15 010.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 15 010.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 851.00 | 167 851.00 | | 167 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 401.00 | 439 898.00 | 33 503.00 | 473 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 972.00 | 305 972.00 | | 305 972.00 |