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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 696.00 | 26 653.00 | 7 043.00 | 33 696.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
AP Constructions | 1 271 324.00 | 1 053 712.00 | 217 612.00 | 1 271 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 368.00 | 296 468.00 | 36 900.00 | 333 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 311.00 | 194 123.00 | 98 188.00 | 292 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 723.00 | 1 635 284.00 | 375 438.00 | 2 010 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BP En cours de production de services | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BT Marchandises | 2 532 218.00 | 78 612.00 | 2 453 606.00 | 2 532 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 959.00 | 16 630.00 | 315 329.00 | 331 959.00 |
BZ Autres créances | 388 506.00 | | 388 506.00 | 388 506.00 |
CF Disponibilités | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 015.00 | 95 242.00 | 3 272 773.00 | 3 368 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 739.00 | 1 730 527.00 | 3 648 212.00 | 5 378 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 280.00 | 850 146.00 | | 895 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932.00 | 45 133.00 | | 15 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 919.00 | 5 661.00 | | 3 919.00 |
DK Provisions réglementées | 10 785.00 | 12 857.00 | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 917.00 | 1 023 799.00 | | 1 035 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 882.00 | 470 888.00 | | 374 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 738.00 | 428 179.00 | | 559 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 327.00 | 70 787.00 | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 188.00 | 1 090 660.00 | | 1 378 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 462.00 | 157 674.00 | | 170 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 679.00 | 3 600.00 | | 15 679.00 |
EA Autres dettes | 29 858.00 | 26 262.00 | | 29 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 159.00 | 36 513.00 | | 39 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 294.00 | 2 284 565.00 | | 2 612 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 212.00 | 3 308 364.00 | | 3 648 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 134.00 | 2 213 778.00 | | 2 482 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 738.00 | | | 559 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 930 909.00 | 6 250.00 | 6 937 159.00 | 6 930 909.00 |
FD Production vendue biens | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
FG Production vendue services | 596 115.00 | | 596 115.00 | 596 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 143.00 | 6 250.00 | 7 674 393.00 | 7 668 143.00 |
FM Production stockée | | | 2 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 696 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 896 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 113.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 336.00 | 2 667.00 | | 14 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071.00 | 2 226.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 208.00 | 5 007.00 | | 18 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 6 249.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 844.00 | 423.00 | | 8 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | 6 672.00 | | 9 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | -1 664.00 | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 325.00 | 7 123 216.00 | | 7 932 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 393.00 | 7 078 083.00 | | 7 916 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 932.00 | 45 133.00 | | 15 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |