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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
AP Constructions | 1 501 811.00 | 1 206 313.00 | 295 497.00 | 1 501 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 295.00 | 334 386.00 | 50 909.00 | 385 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 091.00 | 264 780.00 | 198 311.00 | 463 091.00 |
AX Avances et acomptes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 433.00 | 1 903 503.00 | 565 929.00 | 2 469 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BP En cours de production de services | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BT Marchandises | 1 085 566.00 | 24 784.00 | 1 060 782.00 | 1 085 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 039.00 | 16 821.00 | 214 218.00 | 231 039.00 |
BZ Autres créances | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
CF Disponibilités | 581 568.00 | | 581 568.00 | 581 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 303.00 | 41 605.00 | 2 147 698.00 | 2 189 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 741.00 | 1 945 111.00 | 2 713 631.00 | 4 658 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 227.00 | 943 688.00 | | 768 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 797.00 | -175 461.00 | | -153 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 435.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 570.00 | 6 642.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 729 000.00 | 885 304.00 | | 729 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 086.00 | 384 036.00 | | 357 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 945.00 | 1 037 272.00 | | 1 000 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 024.00 | 5 240.00 | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 761.00 | 861 175.00 | | 389 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 598.00 | 138 295.00 | | 144 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 445.00 | | |
EA Autres dettes | 25 361.00 | 27 825.00 | | 25 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 853.00 | 3 454.00 | | 32 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 630.00 | 2 488 745.00 | | 1 984 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 631.00 | 3 374 049.00 | | 2 713 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 605.00 | 1 289 189.00 | | 1 820 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 945.00 | | | 1 000 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 995 551.00 | | 6 995 551.00 | 6 995 551.00 |
FD Production vendue biens | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
FG Production vendue services | 582 472.00 | | 582 472.00 | 582 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 671.00 | | 7 712 671.00 | 7 712 671.00 |
FM Production stockée | | | 11 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 902 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 1 382.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 994.00 | 2 308.00 | | 23 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071.00 | 8 130.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 687.00 | 11 822.00 | | 26 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 975.00 | 195.00 | | 62 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 800.00 | 28 608.00 | | 24 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 776.00 | 29 002.00 | | 87 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 088.00 | -17 180.00 | | -61 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 469.00 | 7 642 039.00 | | 7 929 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 267.00 | 7 817 501.00 | | 8 083 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 797.00 | -175 461.00 | | -153 797.00 |