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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 696.00 | 31 936.00 | 1 760.00 | 33 696.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
AP Constructions | 1 288 481.00 | 1 100 825.00 | 187 655.00 | 1 288 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 470.00 | 308 940.00 | 30 530.00 | 339 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 962.00 | 222 833.00 | 86 128.00 | 308 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 051.00 | 1 728 863.00 | 445 187.00 | 2 174 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BP En cours de production de services | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BT Marchandises | 2 067 224.00 | 68 476.00 | 1 998 748.00 | 2 067 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 328.00 | 20 780.00 | 412 548.00 | 433 328.00 |
BZ Autres créances | 366 160.00 | | 366 160.00 | 366 160.00 |
CF Disponibilités | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 104.00 | 89 256.00 | 2 896 848.00 | 2 986 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 156.00 | 1 818 119.00 | 3 342 036.00 | 5 160 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 212.00 | 895 280.00 | | 911 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 475.00 | 15 932.00 | | 32 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | 3 919.00 | | 2 177.00 |
DK Provisions réglementées | 8 714.00 | 10 785.00 | | 8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 579.00 | 1 035 917.00 | | 1 064 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 541.00 | 374 882.00 | | 542 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 225.00 | 559 738.00 | | 524 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 705.00 | 44 327.00 | | 27 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 678.00 | 1 378 188.00 | | 845 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 141.00 | 170 462.00 | | 152 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 539.00 | 15 679.00 | | 144 539.00 |
EA Autres dettes | 34 033.00 | 29 858.00 | | 34 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 592.00 | 39 159.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 456.00 | 2 612 294.00 | | 2 277 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 036.00 | 3 648 212.00 | | 3 342 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 918.00 | 2 482 134.00 | | 2 173 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 363 301.00 | 11 500.00 | 8 374 801.00 | 8 363 301.00 |
FD Production vendue biens | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
FG Production vendue services | 572 735.00 | | 572 735.00 | 572 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 693.00 | 11 500.00 | 9 074 193.00 | 9 062 693.00 |
FM Production stockée | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 036 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 809.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 800.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901.00 | 14 336.00 | | 1 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 988.00 | 18 208.00 | | 6 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 663.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | 8 844.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 9 508.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 8 699.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 182 901.00 | 7 932 325.00 | | 9 182 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 426.00 | 7 916 393.00 | | 9 150 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 475.00 | 15 932.00 | | 32 475.00 |