| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
AP Constructions | 1 484 348.00 | 1 158 331.00 | 326 017.00 | 1 484 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 847.00 | 321 954.00 | 46 892.00 | 368 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 802.00 | 245 397.00 | 84 405.00 | 329 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 718.00 | 1 823 707.00 | 473 010.00 | 2 296 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BP En cours de production de services | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 2 142 302.00 | 65 462.00 | 2 076 840.00 | 2 142 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 010.00 | 17 070.00 | 137 940.00 | 155 010.00 |
BZ Autres créances | 358 976.00 | | 358 976.00 | 358 976.00 |
CF Disponibilités | 280 362.00 | | 280 362.00 | 280 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 571.00 | 82 532.00 | 2 901 039.00 | 2 983 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 290.00 | 1 906 240.00 | 3 374 049.00 | 5 280 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 943 688.00 | 911 212.00 | | 943 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 461.00 | 32 475.00 | | -175 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435.00 | 2 177.00 | | 435.00 |
DK Provisions réglementées | 6 642.00 | 8 714.00 | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 885 304.00 | 1 064 579.00 | | 885 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 036.00 | 542 541.00 | | 384 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 272.00 | 524 225.00 | | 1 037 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 240.00 | 27 705.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 175.00 | 845 678.00 | | 861 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 295.00 | 152 141.00 | | 138 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 445.00 | 144 539.00 | | 31 445.00 |
EA Autres dettes | 27 825.00 | 34 033.00 | | 27 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454.00 | 6 592.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 745.00 | 2 277 456.00 | | 2 488 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 049.00 | 3 342 036.00 | | 3 374 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 173 918.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860 914.00 | | 6 860 914.00 | 6 860 914.00 |
FD Production vendue biens | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
FG Production vendue services | 536 574.00 | | 536 574.00 | 536 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 639.00 | | 7 509 639.00 | 7 509 639.00 |
FM Production stockée | | | 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 227 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 3 014.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | 1 901.00 | | 2 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 130.00 | 2 071.00 | | 8 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822.00 | 6 988.00 | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 536.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 608.00 | 5 203.00 | | 28 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 002.00 | 5 739.00 | | 29 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 180.00 | 1 249.00 | | -17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 039.00 | 9 182 901.00 | | 7 642 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 501.00 | 9 150 426.00 | | 7 817 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 461.00 | 32 475.00 | | -175 461.00 |