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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
AP Constructions | 573 450.00 | 363 463.00 | 209 986.00 | 573 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 281.00 | 200 156.00 | 38 125.00 | 238 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 432.00 | 288 636.00 | 611 795.00 | 900 432.00 |
AX Avances et acomptes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 182.00 | 896 058.00 | 881 121.00 | 1 777 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BP En cours de production de services | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BT Marchandises | 1 387 808.00 | 22 899.00 | 1 364 909.00 | 1 387 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 827.00 | 18 496.00 | 290 330.00 | 308 827.00 |
BZ Autres créances | 265 300.00 | | 265 300.00 | 265 300.00 |
CF Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 832.00 | 41 395.00 | 2 011 437.00 | 2 052 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 015.00 | 937 456.00 | 2 892 558.00 | 3 830 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 430.00 | 768 227.00 | | 614 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 455.00 | -153 797.00 | | -514 455.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 974.00 | 729 000.00 | | 209 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 850.00 | 357 086.00 | | 504 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 466.00 | 1 000 945.00 | | 1 023 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 674.00 | 389 761.00 | | 838 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 696.00 | 144 598.00 | | 161 696.00 |
EA Autres dettes | 59 678.00 | 25 361.00 | | 59 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 218.00 | 32 853.00 | | 93 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 584.00 | 1 984 630.00 | | 2 681 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 558.00 | 2 713 631.00 | | 2 892 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 812.00 | 200 000.00 | | 374 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 466.00 | | | 1 023 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270 924.00 | | 5 270 924.00 | 5 270 924.00 |
FD Production vendue biens | 175 028.00 | | 175 028.00 | 175 028.00 |
FG Production vendue services | 563 302.00 | | 563 302.00 | 563 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 255.00 | | 6 009 255.00 | 6 009 255.00 |
FM Production stockée | | | -693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 621.00 | | 2 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 894.00 | 23 994.00 | | 83 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 570.00 | 2 071.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 394.00 | 26 687.00 | | 91 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 189.00 | 62 975.00 | | 26 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 324.00 | 24 800.00 | | 91 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 068.00 | 87 776.00 | | 211 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 673.00 | -61 088.00 | | -119 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 806.00 | 7 929 469.00 | | 6 213 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 262.00 | 8 083 267.00 | | 6 728 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 455.00 | -153 797.00 | | -514 455.00 |