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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 223.00 | 59 145.00 | 14 078.00 | 73 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 070.00 | 24 787.00 | 10 283.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 293.00 | 83 932.00 | 29 361.00 | 113 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BN En cours de production de biens | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 096.00 | 18 867.00 | 559 228.00 | 578 096.00 |
BZ Autres créances | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 382 508.00 | | 382 508.00 | 382 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 188.00 | 18 867.00 | 1 352 321.00 | 1 371 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 482.00 | 102 800.00 | 1 381 682.00 | 1 484 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 006.00 | 469 006.00 | | 469 006.00 |
DH Report à nouveau | 179 188.00 | | | 179 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 237.00 | 179 188.00 | | 173 237.00 |
DL TOTAL (I) | 837 931.00 | 664 694.00 | | 837 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001.00 | 11 685.00 | | 8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 3 048.00 | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 142.00 | 1 647.00 | | 59 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 332.00 | 241 126.00 | | 233 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 095.00 | 207 789.00 | | 231 095.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 3 031.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 751.00 | 468 327.00 | | 543 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 682.00 | 1 133 021.00 | | 1 381 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 270.00 | 460 331.00 | | 539 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 376.00 | | 10 406.00 | 131 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 489.00 | 113 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 489.00 | 108 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 376.00 | | 10 406.00 | 126 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 955.00 | 19 241.00 | 20 264.00 | 84 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | 19 241.00 | 20 264.00 | 84 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 517.00 | 7 351.00 | | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517.00 | 7 351.00 | | 11 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 517.00 | 7 351.00 | | 11 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 332.00 | 233 332.00 | | 233 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 557 244.00 | 557 244.00 | | 557 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 995.00 | 3 515.00 | 4 481.00 | 7 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 551.00 | 651 551.00 | | 651 551.00 |
VW T.V.A. | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 609.00 | 480 129.00 | 4 481.00 | 484 609.00 |