| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 552.00 | 738.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 795.00 | 74 606.00 | 13 189.00 | 87 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 601.00 | 35 428.00 | 71 173.00 | 106 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 687.00 | 110 586.00 | 90 101.00 | 200 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 448.00 | 16 815.00 | 278 633.00 | 295 448.00 |
BZ Autres créances | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 150.00 | | 294 150.00 | 294 150.00 |
CF Disponibilités | 746 843.00 | | 746 843.00 | 746 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 519.00 | 16 815.00 | 1 446 705.00 | 1 463 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 206.00 | 127 401.00 | 1 536 805.00 | 1 664 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 006.00 | 469 006.00 | | 469 006.00 |
DH Report à nouveau | 357 097.00 | 382 105.00 | | 357 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 479.00 | 184 993.00 | | 220 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 082.00 | 1 052 604.00 | | 1 063 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 237.00 | 1 921.00 | | 45 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 479.00 | 45 510.00 | | 89 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 604.00 | 22 059.00 | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 130.00 | 115 802.00 | | 187 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 551.00 | 98 322.00 | | 117 551.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 7 148.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 723.00 | 290 763.00 | | 473 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 805.00 | 1 343 366.00 | | 1 536 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 838.00 | 290 763.00 | | 439 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 226.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 772.00 | | 1 606 772.00 | 1 606 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 772.00 | | 1 606 772.00 | 1 606 772.00 |
FM Production stockée | | | -1 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | 11 875.00 | | 4 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299.00 | 1 854.00 | | 6 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 2 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799.00 | 4 354.00 | | 28 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 4 778.00 | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 4 778.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 667.00 | -425.00 | | 24 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 979.00 | 65 838.00 | | 78 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 610.00 | 1 531 972.00 | | 1 715 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 131.00 | 1 346 979.00 | | 1 495 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 479.00 | 184 993.00 | | 220 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 407.00 | | 69 364.00 | 142 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 200 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 084.00 | 194 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 112.00 | | 69 364.00 | 136 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 987.00 | 14 045.00 | 10 446.00 | 106 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 430.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 865.00 | 13 615.00 | 10 446.00 | 106 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 851.00 | 9 963.00 | | 6 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 555.00 | 9 963.00 | 64 703.00 | 71 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 555.00 | 9 963.00 | 64 703.00 | 71 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 963.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 271 679.00 | 271 679.00 | | 271 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VB T. V. A. | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VC Groupe et associés | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 11 115.00 | 33 885.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 735.00 | 400 735.00 | | 400 735.00 |
VW T.V.A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 118.00 | 413 234.00 | 33 885.00 | 447 118.00 |