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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 122.00 | 1 168.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 246.00 | 74 340.00 | 18 907.00 | 93 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 32 526.00 | 10 345.00 | 42 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 407.00 | 106 987.00 | 35 419.00 | 142 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 931.00 | 6 851.00 | 275 080.00 | 281 931.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 165.00 | 64 703.00 | 531 462.00 | 596 165.00 |
CF Disponibilités | 439 907.00 | | 439 907.00 | 439 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 502.00 | 71 555.00 | 1 307 947.00 | 1 379 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 908.00 | 178 542.00 | 1 343 366.00 | 1 521 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 006.00 | 469 006.00 | | 469 006.00 |
DH Report à nouveau | 382 105.00 | 352 425.00 | | 382 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 993.00 | 224 680.00 | | 184 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 604.00 | 1 062 611.00 | | 1 052 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 7 822.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 059.00 | 2 221.00 | | 22 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 802.00 | 183 195.00 | | 115 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 322.00 | 104 480.00 | | 98 322.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 23 243.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 763.00 | 320 962.00 | | 290 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 366.00 | 1 383 573.00 | | 1 343 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 580.00 | | 1 504 580.00 | 1 504 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 580.00 | | 1 504 580.00 | 1 504 580.00 |
FM Production stockée | | | -7 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 19 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 875.00 | 725.00 | | 11 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 879.00 | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 900.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | 4 779.00 | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 2 050.00 | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 3 492.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 1 287.00 | | -425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 838.00 | 75 483.00 | | 65 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 972.00 | 1 568 799.00 | | 1 531 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 979.00 | 1 344 118.00 | | 1 346 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 993.00 | 224 680.00 | | 184 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 605.00 | | 17 161.00 | 125 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 142 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 136 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 290.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 605.00 | | 15 871.00 | 120 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 820.00 | 11 527.00 | 360.00 | 95 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 820.00 | 11 405.00 | 360.00 | 95 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 063.00 | 6 851.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | 71 554.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | 71 554.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 851.00 | 15 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 265 095.00 | 265 095.00 | | 265 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 195.00 | 313 195.00 | 1.00 | 313 195.00 |
VW T.V.A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 704.00 | 268 704.00 | | 268 704.00 |