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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 540.00 | 68 212.00 | 15 328.00 | 83 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 065.00 | 27 608.00 | 9 457.00 | 37 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 605.00 | 95 820.00 | 29 785.00 | 125 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BN En cours de production de biens | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 361.00 | 15 063.00 | 368 298.00 | 383 361.00 |
BZ Autres créances | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 852.00 | 15 063.00 | 1 353 788.00 | 1 368 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 457.00 | 110 884.00 | 1 383 573.00 | 1 494 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 006.00 | 469 006.00 | | 469 006.00 |
DH Report à nouveau | 352 425.00 | 179 188.00 | | 352 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 680.00 | 173 237.00 | | 224 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 611.00 | 837 931.00 | | 1 062 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 822.00 | 8 001.00 | | 7 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 790.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221.00 | 59 142.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 195.00 | 233 332.00 | | 183 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 480.00 | 231 095.00 | | 104 480.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | 9 391.00 | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 962.00 | 543 751.00 | | 320 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 573.00 | 1 381 682.00 | | 1 383 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 267.00 | 539 270.00 | | 319 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 111.00 | | 1 556 111.00 | 1 556 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 111.00 | | 1 556 111.00 | 1 556 111.00 |
FM Production stockée | | | -4 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 11 230.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 6 420.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 11 667.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 18 087.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 9 665.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | 8 225.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 17 890.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 197.00 | | 1 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 483.00 | 61 868.00 | | 75 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 799.00 | 1 740 359.00 | | 1 568 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 118.00 | 1 567 122.00 | | 1 344 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 680.00 | 173 237.00 | | 224 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 976.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 293.00 | | 17 522.00 | 113 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 125 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 120 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 293.00 | | 17 522.00 | 108 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 932.00 | 15 655.00 | 3 768.00 | 83 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 932.00 | 15 655.00 | 3 768.00 | 83 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 867.00 | | 3 804.00 | 18 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 867.00 | | 3 804.00 | 18 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 867.00 | | 3 804.00 | 18 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UX Autres créances clients | 366 791.00 | 366 791.00 | | 366 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 625.00 | 5 931.00 | 1 694.00 | 7 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 597.00 | 459 597.00 | | 459 597.00 |
VW T.V.A. | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 740.00 | 317 046.00 | 1 694.00 | 318 740.00 |