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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 982.00 | 308.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 071.00 | 82 589.00 | 29 481.00 | 112 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 824.00 | 34 917.00 | 56 907.00 | 91 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 185.00 | 118 489.00 | 91 696.00 | 210 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 441.00 | 17 054.00 | 565 387.00 | 582 441.00 |
BZ Autres créances | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 923.00 | 11 869.00 | 283 054.00 | 294 923.00 |
CF Disponibilités | 576 954.00 | | 576 954.00 | 576 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 058.00 | 28 923.00 | 1 602 135.00 | 1 631 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 243.00 | 147 412.00 | 1 693 831.00 | 1 841 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 006.00 | 469 006.00 | | 469 006.00 |
DH Report à nouveau | 357 571.00 | 357 097.00 | | 357 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 648.00 | 220 479.00 | | 205 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 726.00 | 1 063 082.00 | | 1 048 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 158.00 | 45 237.00 | | 34 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 874.00 | 89 479.00 | | 167 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 285.00 | 26 604.00 | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 915.00 | 187 130.00 | | 241 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 334.00 | 117 551.00 | | 127 334.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 7 722.00 | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 105.00 | 473 723.00 | | 645 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 831.00 | 1 536 805.00 | | 1 693 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 425.00 | 439 838.00 | | 622 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 173.00 | | 1 801 173.00 | 1 801 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 173.00 | | 1 801 173.00 | 1 801 173.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | 6 299.00 | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 28 799.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 3 495.00 | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 638.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 4 133.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 24 667.00 | | -769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 895.00 | 78 979.00 | | 77 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 260.00 | 1 715 610.00 | | 1 834 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 611.00 | 1 495 131.00 | | 1 628 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 648.00 | 220 479.00 | | 205 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 687.00 | | 25 757.00 | 200 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 259.00 | 210 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 259.00 | 203 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 397.00 | | 25 757.00 | 194 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 586.00 | 23 778.00 | 15 875.00 | 110 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 430.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 034.00 | 23 348.00 | 15 875.00 | 110 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | 12 667.00 | 12 428.00 | 16 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 815.00 | 24 536.00 | 12 428.00 | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 815.00 | 24 536.00 | 12 428.00 | 16 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 667.00 | 12 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 915.00 | 241 915.00 | | 241 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
UX Autres créances clients | 549 783.00 | 549 783.00 | | 549 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VB T. V. A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VC Groupe et associés | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 885.00 | 11 205.00 | 22 680.00 | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 167 874.00 | 167 874.00 | | 167 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 193.00 | 711 193.00 | | 711 193.00 |
VW T.V.A. | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 820.00 | 613 140.00 | 22 680.00 | 635 820.00 |