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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 083.00 | 60 829.00 | 16 253.00 | 77 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 829.00 | 481 386.00 | 338 443.00 | 819 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 387.00 | 545 748.00 | 591 639.00 | 1 137 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 306.00 | 667.00 | 3 974.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 961.00 | 3 306.00 | 116 654.00 | 119 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 349.00 | 549 055.00 | 708 294.00 | 1 257 349.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 291.00 | | | -37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 054.00 | | | 294 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 874.00 | | | 602 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 294.00 | | | 708 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 216.00 | | | 424 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
FG Production vendue services | 320 032.00 | | 320 032.00 | 320 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 433.00 | | 721 433.00 | 721 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 192.00 | | | 730 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 484.00 | | | 767 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 291.00 | | | -37 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 476.00 | | 46 685.00 | 1 095 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 1 137 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 896 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 182.00 | | 43 455.00 | 858 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | 3 230.00 | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 126.00 | 82 346.00 | 4 723.00 | 468 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 593.00 | 82 346.00 | 4 723.00 | 464 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 901.00 | 297 901.00 | | 297 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 983.00 | 68 121.00 | 141 862.00 | 209 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VP Divers | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 009.00 | 42 797.00 | 2 213.00 | 45 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 079.00 | 424 216.00 | 141 862.00 | 566 079.00 |