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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 3 807.00 | 1 634.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 161.00 | 57 096.00 | 29 065.00 | 86 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 516.00 | 665 590.00 | 424 926.00 | 1 090 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 949.00 | 726 494.00 | 691 455.00 | 1 417 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | 3 306.00 | 911.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 202.00 | 3 306.00 | 208 895.00 | 212 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 152.00 | 729 801.00 | 900 350.00 | 1 630 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 259.00 | | | 459 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 843.00 | | | 674 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 350.00 | | | 900 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 739.00 | | | 259 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 359.00 | | 244 654.00 | 1 219 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 063.00 | 1 417 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 063.00 | 1 176 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 032.00 | | 1 909.00 | 235 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 996.00 | | 242 745.00 | 979 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 334.00 | 78 068.00 | 41 908.00 | 690 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 275.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 801.00 | 77 793.00 | 41 908.00 | 686 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 411.00 | 139 411.00 | | 139 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 218.00 | 737.00 | 3 481.00 | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 181.00 | 71 811.00 | 302 532.00 | 459 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 803.00 | 42 222.00 | 4 581.00 | 46 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 109.00 | 259 739.00 | 302 532.00 | 647 109.00 |