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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 514.00 | 1 035.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 13 132.00 | 13 885.00 | 27 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 569.00 | 15 646.00 | 1 544 922.00 | 1 560 569.00 |
BT Marchandises | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 539.00 | | 510 539.00 | 510 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 108.00 | 15 646.00 | 2 055 461.00 | 2 071 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
DL TOTAL (I) | 261 174.00 | | | 261 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 960.00 | | | 1 230 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 094.00 | | | 214 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 762.00 | | | 211 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 286.00 | | | 1 794 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 461.00 | | | 2 055 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 560 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 762.00 | 211 762.00 | | 211 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 960.00 | 110 775.00 | 453 638.00 | 1 230 960.00 |
VI Groupe et associés | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 450.00 | 44 449.00 | 2.00 | 44 450.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 286.00 | 674 101.00 | 453 638.00 | 1 794 286.00 |