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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 2 393.00 | 1 222.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 075.00 | 38 947.00 | 33 127.00 | 72 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 662.00 | 44 891.00 | 1 571 770.00 | 1 616 662.00 |
BT Marchandises | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BZ Autres créances | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CF Disponibilités | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 536.00 | | 554 536.00 | 554 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 198.00 | 44 891.00 | 2 126 306.00 | 2 171 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 196.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 704 345.00 | 566 561.00 | | 704 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 785.00 | 147 783.00 | | 164 785.00 |
DL TOTAL (I) | 924 130.00 | 769 541.00 | | 924 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 673.00 | 957 715.00 | | 843 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 480.00 | 218 495.00 | | 201 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 788.00 | 109 042.00 | | 117 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 52 275.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 176.00 | 1 340 145.00 | | 1 202 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 306.00 | 2 109 687.00 | | 2 126 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 987.00 | 496 723.00 | | 473 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 362.00 | | 5 300.00 | 1 611 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 616.00 | | | 1 533 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 5 300.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 508.00 | 9 382.00 | | 35 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 205.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | 8 177.00 | | 34 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 673.00 | 115 484.00 | 473 460.00 | 843 673.00 |
VI Groupe et associés | 201 480.00 | 201 480.00 | | 201 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 176.00 | 473 987.00 | 473 460.00 | 1 202 176.00 |